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RENTA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 11/05/2025 20,040697 -7,77%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 11/05/2025 19,397327 -8,16%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 11/05/2025 23,253137 -8,88%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 11/05/2025 1,460924 5,10%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 11/05/2025 1,437936 4,64%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 08/05/2025 101,790000 23,76%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 08/05/2025 158,800000 12,23%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 08/05/2025 141,220000 11,73%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 08/05/2025 200,760000 2,63%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 08/05/2025 68,220000 23,39%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 08/05/2025 146,600000 13,08%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 08/05/2025 158,630000 3,21%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 08/05/2025 135,490000 12,65%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 08/05/2025 597,920000 2,07%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 08/05/2025 93,870000 -10,37%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 08/05/2025 239,050000 2,57%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 08/05/2025 514,084800 -3,67%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 08/05/2025 536,240000 -4,39%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 08/05/2025 94,840000 13,64%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 08/05/2025 83,150000 13,30%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 08/05/2025 173,120000 2,58%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 08/05/2025 106,110000 12,25%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 08/05/2025 87,520000 13,65%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 08/05/2025 77,120000 -9,93%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 08/05/2025 104,750000 -4,29%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 08/05/2025 114,231400 -3,38%

RENTA FIJA

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 11/05/2025 27,899009 0,97%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 11/05/2025 28,288881 1,10%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 11/05/2025 11,233809 1,12%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 11/05/2025 11,155746 1,09%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 11/05/2025 11,221641 1,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 11/05/2025 11,192601 1,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 11/05/2025 11,174898 1,56%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 11/05/2025 10,302133 -3,13%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 11/05/2025 10,515743 1,30%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 11/05/2025 10,508030 1,23%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 11/05/2025 10,539877 1,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 08/05/2025 300,010000 0,11%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 08/05/2025 78,260000 0,32%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 08/05/2025 160,670000 0,30%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 08/05/2025 100,980000 0,30%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 08/05/2025 104,540000 0,52%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 08/05/2025 108,030000 0,49%

FONDOS MIXTOS

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 08/05/2025 2,222036 -1,62%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 08/05/2025 2,151255 -1,88%

PLANES DE PENSIONES

Vehículo de inversión ISIN Fecha Último Valor liquidativo YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 09/05/2025 75,787415 0,91%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 09/05/2025 114,311737 -6,19%