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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 18/11/2024 21,618114 12,70%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 18/11/2024 21,039407 11,57%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 19/11/2024 25,511786 13,49%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 19/11/2024 1,385698 -0,06%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 19/11/2024 1,371018 -0,63%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 19/11/2024 91,580000 -12,82%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 19/11/2024 141,770000 3,92%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 19/11/2024 126,810000 2,87%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 19/11/2024 190,530000 5,86%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 19/11/2024 61,620000 -13,48%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 19/11/2024 129,590000 5,16%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 19/11/2024 149,480000 7,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 19/11/2024 120,420000 4,25%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 19/11/2024 571,700000 4,48%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 19/11/2024 104,630000 10,10%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 19/11/2024 227,080000 5,80%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 19/11/2024 540,503000 17,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 19/11/2024 569,500000 16,34%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 19/11/2024 90,910000 -9,04%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 19/11/2024 80,020000 -9,71%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 19/11/2024 164,420000 5,83%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 19/11/2024 94,710000 0,00%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 19/11/2024 83,870000 -9,01%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 19/11/2024 72,040000 -12,80%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 19/11/2024 85,400000 11,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 19/11/2024 111,040000 17,11%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 19/11/2024 119,625300 18,81%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 19/11/2024 27,509017 2,50%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 19/11/2024 27,847688 2,82%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 19/11/2024 11,066258 3,57%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 19/11/2024 10,994046 3,49%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 19/11/2024 11,056864 3,53%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 19/11/2024 10,957617 4,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 19/11/2024 10,945417 4,26%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 19/11/2024 10,599228 3,74%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 19/11/2024 10,333043 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 19/11/2024 10,335162 0,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 19/11/2024 10,330346 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 19/11/2024 300,090000 4,89%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 19/11/2024 78,050000 3,94%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 19/11/2024 160,130000 6,28%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/06/2024 97,820000 -0,69%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 19/11/2024 82,510000 -0,84%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 19/11/2024 100,750000 5,41%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 19/11/2024 103,990000 4,44%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 19/11/2024 107,400000 6,80%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 18/11/2024 2,247183 6,93%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 18/11/2024 2,183376 6,22%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 19/11/2024 74,865647 2,93%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 19/11/2024 122,050226 10,94%