ENG

Funds

Our funds

EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 16/12/2024 22,142894 15,44%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 16/12/2024 21,531376 14,18%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 17/12/2024 26,104183 16,13%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 17/12/2024 1,392449 0,42%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 17/12/2024 1,376941 -0,20%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 16/12/2024 86,830000 -17,34%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 16/12/2024 142,590000 4,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 16/12/2024 127,430000 3,37%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 16/12/2024 198,830000 10,47%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 16/12/2024 58,390000 -18,01%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 16/12/2024 130,480000 5,88%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 16/12/2024 156,150000 11,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 16/12/2024 121,110000 4,85%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 16/12/2024 596,080000 8,94%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 16/12/2024 106,420000 11,99%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 16/12/2024 237,000000 10,42%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 16/12/2024 556,990100 21,51%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 16/12/2024 586,190000 19,75%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 16/12/2024 86,840000 -13,11%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 16/12/2024 76,390000 -13,81%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 16/12/2024 171,610000 10,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 16/12/2024 95,260000 0,00%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 16/12/2024 80,120000 -13,07%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/12/2024 68,300000 -17,32%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 16/12/2024 86,960000 13,52%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 16/12/2024 114,370000 20,62%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 16/12/2024 123,350300 22,51%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 17/12/2024 27,669269 3,10%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 17/12/2024 28,017333 3,44%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 17/12/2024 11,095893 3,85%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 17/12/2024 11,022735 3,76%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 17/12/2024 11,086054 3,80%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 17/12/2024 11,021065 4,96%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 17/12/2024 11,007961 4,85%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 17/12/2024 10,628213 4,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 17/12/2024 10,376083 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 17/12/2024 10,376638 0,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 17/12/2024 10,374050 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 16/12/2024 301,870000 5,52%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 16/12/2024 78,300000 4,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 16/12/2024 161,240000 7,02%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/06/2024 97,820000 -0,69%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 16/12/2024 82,910000 -0,36%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 16/12/2024 101,390000 6,08%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 16/12/2024 104,370000 4,82%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 16/12/2024 108,190000 7,59%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 16/12/2024 2,288799 8,91%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 16/12/2024 2,222111 8,10%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 16/12/2024 75,291476 3,51%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 16/12/2024 123,841524 12,57%