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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 19/11/2024 21,695292 13,10%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 19/11/2024 21,113862 11,97%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 20/11/2024 25,626614 14,00%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 20/11/2024 1,383485 -0,22%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 20/11/2024 1,368810 -0,79%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 20/11/2024 91,520000 -12,88%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 20/11/2024 142,130000 4,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 20/11/2024 127,130000 3,13%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 20/11/2024 191,390000 6,33%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 20/11/2024 61,580000 -13,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 20/11/2024 129,950000 5,45%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 20/11/2024 150,160000 7,60%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 20/11/2024 120,730000 4,52%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 20/11/2024 574,210000 4,94%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 20/11/2024 105,140000 10,64%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 20/11/2024 228,080000 6,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 20/11/2024 543,032500 18,46%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 20/11/2024 572,070000 16,87%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 20/11/2024 91,410000 -8,54%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 20/11/2024 80,460000 -9,22%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 20/11/2024 165,150000 6,30%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 20/11/2024 94,950000 0,00%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 20/11/2024 84,340000 -8,50%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 20/11/2024 71,990000 -12,86%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 20/11/2024 85,830000 12,05%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 20/11/2024 111,550000 17,64%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 20/11/2024 120,187200 19,37%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 20/11/2024 27,497987 2,46%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 20/11/2024 27,836786 2,78%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 20/11/2024 11,067976 3,59%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 20/11/2024 10,995726 3,51%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 20/11/2024 11,058566 3,54%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 20/11/2024 10,955424 4,33%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 20/11/2024 10,943197 4,24%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 20/11/2024 10,600258 3,75%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 20/11/2024 10,333899 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 20/11/2024 10,335962 0,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 20/11/2024 10,330457 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 20/11/2024 299,990000 4,86%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 20/11/2024 78,040000 3,93%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 20/11/2024 160,070000 6,24%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/06/2024 97,820000 -0,69%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 20/11/2024 82,470000 -0,89%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 20/11/2024 100,720000 5,38%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 20/11/2024 103,980000 4,43%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 20/11/2024 107,360000 6,76%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 19/11/2024 2,249421 7,03%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 19/11/2024 2,185482 6,32%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 20/11/2024 74,841037 2,89%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 20/11/2024 122,407624 11,26%