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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 07/05/2025 19,813525 -8,82%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 07/05/2025 19,179865 -9,19%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 07/05/2025 22,962819 -10,01%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 07/05/2025 1,437081 3,39%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 07/05/2025 1,414545 2,94%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 06/05/2025 99,900000 21,46%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 06/05/2025 158,850000 12,26%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 06/05/2025 141,280000 11,78%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 06/05/2025 199,410000 1,94%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 06/05/2025 66,960000 21,11%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 06/05/2025 146,630000 13,11%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 06/05/2025 157,560000 2,52%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 06/05/2025 135,520000 12,67%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 06/05/2025 594,060000 1,41%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 06/05/2025 93,380000 -10,84%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 06/05/2025 237,490000 1,90%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 06/05/2025 505,184800 -5,34%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 06/05/2025 527,090000 -6,02%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 06/05/2025 92,550000 10,89%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 06/05/2025 81,150000 10,57%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 06/05/2025 171,990000 1,91%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 06/05/2025 106,140000 12,28%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 06/05/2025 85,400000 10,89%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 06/05/2025 76,720000 -10,39%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 06/05/2025 102,950000 -5,94%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 06/05/2025 112,249100 -5,05%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 07/05/2025 27,917931 1,04%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 07/05/2025 28,306992 1,17%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 07/05/2025 11,233198 1,12%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 07/05/2025 11,155249 1,09%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 07/05/2025 11,221092 1,10%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 07/05/2025 11,192464 1,60%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 07/05/2025 11,174882 1,56%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 07/05/2025 10,298913 -3,16%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 07/05/2025 10,512460 1,27%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 07/05/2025 10,504978 1,20%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 07/05/2025 10,539612 1,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 06/05/2025 299,550000 -0,05%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 06/05/2025 78,180000 0,22%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 06/05/2025 160,370000 0,11%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 06/05/2025 100,820000 0,14%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 06/05/2025 104,440000 0,42%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 06/05/2025 107,830000 0,31%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 06/05/2025 2,206520 -2,31%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 06/05/2025 2,136321 -2,56%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 06/05/2025 75,730214 0,83%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 06/05/2025 113,423448 -6,92%