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EQUITY

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 27/07/2025 21,299911 -1,98%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 27/07/2025 20,566160 -2,62%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 27/07/2025 24,832027 -2,69%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 27/07/2025 1,520798 9,41%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 27/07/2025 1,494444 8,75%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/07/2025 104,000000 26,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/07/2025 170,070000 20,19%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/07/2025 150,840000 19,34%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/07/2025 202,820000 3,69%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/07/2025 69,580000 25,85%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/07/2025 157,880000 21,78%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/07/2025 160,660000 4,54%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/07/2025 145,520000 20,98%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/07/2025 600,910000 2,58%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 25/07/2025 98,120000 -6,31%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/07/2025 240,970000 3,39%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/07/2025 567,836300 6,40%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/07/2025 589,450000 5,10%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/07/2025 93,160000 11,62%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/07/2025 81,530000 11,09%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/07/2025 174,530000 3,42%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/07/2025 113,650000 20,23%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/07/2025 85,970000 11,63%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 25/07/2025 80,860000 -5,56%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/07/2025 115,330000 5,37%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/07/2025 126,414000 6,93%

FIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 27/07/2025 28,147185 1,87%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 27/07/2025 28,560817 2,07%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 27/07/2025 11,287401 1,61%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 27/07/2025 11,206860 1,55%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 27/07/2025 11,273998 1,58%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 27/07/2025 11,347067 3,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 27/07/2025 11,326753 2,94%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 27/07/2025 10,356262 -2,62%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 27/07/2025 10,610630 2,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 27/07/2025 10,598420 2,10%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 27/07/2025 10,645945 2,62%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/07/2025 307,780000 2,70%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/07/2025 79,530000 1,95%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/07/2025 165,590000 3,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/07/2025 103,720000 3,02%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/07/2025 106,370000 2,28%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/07/2025 111,480000 3,70%

MIXED INCOME

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/07/2025 2,300353 1,85%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/07/2025 2,223221 1,40%

PENSION FUNDS

Vehículo de inversión ISIN Date Last Net asset value YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 25/07/2025 76,565193 1,94%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 25/07/2025 118,185838 -3,01%