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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 22/04/2025 18,182731 -16,32%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 22/04/2025 17,609547 -16,62%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 22/04/2025 20,925193 -18,00%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 22/04/2025 1,365907 -1,73%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 22/04/2025 1,344748 -2,14%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 22/04/2025 95,780000 16,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 22/04/2025 152,670000 7,89%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 22/04/2025 135,850000 7,48%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 22/04/2025 186,190000 -4,82%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 22/04/2025 64,220000 16,15%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 22/04/2025 140,870000 8,66%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 22/04/2025 147,040000 -4,33%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 22/04/2025 130,260000 8,30%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 22/04/2025 554,890000 -5,28%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 22/04/2025 87,040000 -16,89%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 22/04/2025 221,710000 -4,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 22/04/2025 472,326500 -11,49%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 22/04/2025 493,300000 -12,04%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 22/04/2025 87,690000 5,07%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 22/04/2025 76,910000 4,80%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 22/04/2025 160,560000 -4,86%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 22/04/2025 102,010000 7,91%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 22/04/2025 80,910000 5,06%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 22/04/2025 71,470000 -16,53%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 22/04/2025 96,320000 -12,00%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 22/04/2025 104,914600 -11,26%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 22/04/2025 27,852715 0,81%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 22/04/2025 28,236846 0,91%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 22/04/2025 11,223602 1,03%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 22/04/2025 11,146128 1,00%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 22/04/2025 11,211734 1,02%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 22/04/2025 11,149653 1,21%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 22/04/2025 11,132592 1,18%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 22/04/2025 10,276404 -3,37%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 22/04/2025 10,484332 1,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 22/04/2025 10,477722 0,93%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 22/04/2025 10,505401 1,27%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 22/04/2025 296,190000 -1,17%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 22/04/2025 77,520000 -0,63%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 22/04/2025 158,560000 -1,02%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/06/2024 97,820000 0,00%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 03/04/2025 0,000000 -100,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 22/04/2025 99,670000 -1,00%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 22/04/2025 103,530000 -0,45%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 22/04/2025 106,590000 -0,85%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 21/04/2025 2,109650 -6,60%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 21/04/2025 2,043162 -6,81%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 15/04/2025 75,338793 0,31%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 15/04/2025 108,516579 -10,94%