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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 24/07/2024 20,961967 9,28%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 24/07/2024 20,475212 8,58%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 25/07/2024 24,497753 8,98%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 25/07/2024 1,441725 3,98%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 25/07/2024 1,430151 3,66%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 25/07/2024 92,420000 -12,02%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 25/07/2024 144,100000 5,63%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 25/07/2024 129,420000 4,99%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 25/07/2024 186,640000 3,69%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 25/07/2024 62,360000 -12,44%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 25/07/2024 131,210000 6,48%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 25/07/2024 145,770000 4,45%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 25/07/2024 122,270000 5,85%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 25/07/2024 562,510000 2,80%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 25/07/2024 102,530000 7,89%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 25/07/2024 222,430000 3,63%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 25/07/2024 503,562300 9,85%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 25/07/2024 532,940000 8,87%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 25/07/2024 89,470000 -10,48%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 25/07/2024 78,960000 -10,91%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 25/07/2024 161,040000 3,66%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 25/07/2024 96,260000 0,00%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 25/07/2024 82,530000 -10,46%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 25/07/2024 72,690000 -12,01%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 25/07/2024 83,320000 8,77%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 25/07/2024 103,620000 9,28%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 25/07/2024 111,146200 10,39%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 25/07/2024 27,188863 1,31%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 25/07/2024 27,487025 1,49%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 25/07/2024 10,926550 2,26%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 25/07/2024 10,858337 2,21%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 25/07/2024 10,918998 2,23%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 25/07/2024 10,719067 2,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 25/07/2024 10,710522 2,02%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 25/07/2024 10,429027 2,07%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 25/07/2024 10,148934 0,00%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 25/07/2024 10,157442 0,00%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 25/07/2024 10,095706 0,00%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 25/07/2024 295,110000 3,15%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 25/07/2024 76,870000 2,37%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 25/07/2024 156,740000 4,03%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE L LU1774746066 17/06/2024 97,820000 -0,69%
EDM EUROPEAN FLEXIBLE CLASE R LU1677026194 25/07/2024 82,720000 -0,59%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 25/07/2024 98,900000 3,47%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 25/07/2024 102,240000 2,68%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 25/07/2024 104,940000 4,36%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 24/07/2024 2,194776 4,43%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 24/07/2024 2,137758 4,00%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 24/07/2024 73,893884 1,59%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 24/07/2024 119,522504 8,64%