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Fons

Els nostres fons

RENDA VARIABLE

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L, FI ES0127796037 13/05/2025 20,830455 -4,14%
EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE R, FI ES0127796003 13/05/2025 20,160462 -4,54%
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ES0128271006 13/05/2025 24,254417 -4,95%
EDM POINTER S.A. CLASE A SIL ES0107956007 13/05/2025 1,484038 6,77%
EDM POINTER S.A. CLASE B SIL ES0107956015 13/05/2025 1,460065 6,25%
EDM LATAM CLASE L USD LU0995385977 13/05/2025 104,480000 27,03%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE L EUR LU1034951563 13/05/2025 161,810000 14,35%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R EUR LU0995386439 13/05/2025 143,870000 13,83%
EDM STRATEGY CLASE R USD LU1070113581 13/05/2025 205,340000 4,97%
EDM LATAM CLASE R USD LU0995386355 13/05/2025 70,010000 26,62%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITYS CLASE L USD LU1270756460 13/05/2025 149,370000 15,22%
EDM STRATEGY CLASE L USD LU1070113409 13/05/2025 162,240000 5,56%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE R USD LU1270768390 13/05/2025 138,020000 14,75%
EDM STRATEGY CLASE R EUR LU0028445327 13/05/2025 611,440000 4,38%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT R EUR LU0051440435 13/05/2025 97,670000 -6,74%
EDM STRATEGY CLASE L EUR LU0847874772 13/05/2025 244,510000 4,91%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R USD LU0095539242 13/05/2025 538,332900 0,87%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE R EUR LU0388590050 13/05/2025 561,590000 0,13%
EDM LATAM CLASE L EUR LU0995383337 13/05/2025 98,350000 17,84%
EDM LATAM CLASE R EUR LU0995383683 13/05/2025 86,220000 17,48%
EDM STRATEGY CLASE I EUR LU1774745332 13/05/2025 177,080000 4,93%
EDM INVERSION/SPANISH EQUITY CLASE I EUR LU1774745688 13/05/2025 108,120000 14,38%
EDM LATAM CLASE I EUR LU1774745845 13/05/2025 90,750000 17,84%
EDM LATAM CLASE I USD LU1774745928 16/04/2025 72,650000 12,29%
EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR LU2257846803 13/05/2025 80,260000 -6,26%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L EURO LU2257847017 13/05/2025 109,710000 0,24%
EDM AMERICAN GROWTH CLASE L USD LU2257847108 13/05/2025 119,632500 1,19%

RENDA FIXA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM AHORRO CLASE R, FI ES0168673038 13/05/2025 27,871243 0,87%
EDM AHORRO CLASE L, FI ES0168673004 13/05/2025 28,261263 1,00%
EDM RENTA CLASE L, FI ES0127795039 13/05/2025 11,230829 1,10%
EDM RENTA CLASE R, FI ES0127795005 13/05/2025 11,152733 1,06%
EDM RENTA CLASE I FI ES0127795013 13/05/2025 11,218635 1,08%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE L FI ES0128263011 13/05/2025 11,187728 1,56%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE R FI ES0128263003 13/05/2025 11,169972 1,52%
EDM HORIZONTE 2026 FI ES0128261007 13/05/2025 10,303508 -3,12%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE L, FI ES0128241009 13/05/2025 10,521162 1,35%
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS CLASE R, FI ES0128241017 13/05/2025 10,513331 1,28%
EDM HORIZONTE 3 AÑOS FI ES0128231000 13/05/2025 10,539606 1,60%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R EUR LU0028445590 13/05/2025 302,600000 0,97%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE R EUR LU0146855530 13/05/2025 78,700000 0,88%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE R USD LU0761040426 13/05/2025 162,120000 1,20%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L EUR LU2257846639 13/05/2025 101,860000 1,17%
EDM HIGH YIELD SHORT DURATION CLASE L EUR LU2257847280 13/05/2025 105,140000 1,10%
EDM CREDIT PORTFOLIO CLASE L USD LU2257846712 13/05/2025 109,020000 1,41%

RENDA MIXTA

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
EDM CARTERA CLASE L, FI ES0128331008 12/05/2025 2,259102 0,02%
EDM CARTERA CLASE R, FI ES0128331016 12/05/2025 2,186961 -0,25%

FONS DE PENSIONS

Vehículo de inversión ISIN Data Últim Valor liquidatiu YTD
FONDOMUTUA PENSIONES UNO, F.P. F2154 13/05/2025 75,674480 0,76%
FONDOMUTUA PENSIONES DOS, F.P. F2155 13/05/2025 118,026539 -3,14%